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攀赢基金货币市场周报-2024/09/27

2024-09-27

央行公开操作方面:上周逆回购投放18024亿元,到期8845亿元。MLF到期5910亿元。净投放为3269亿元。

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短期利率价格方面:上周银行间质押式回购利率整体上行,9月20日DR001较前周上行28BP至1.9328%,DR007较前周上行14BP至1.9569%。交易所资金价格方面,9月20日沪市和深市隔夜国债逆回购利率整体上行,其中沪市GC001较前周上行6BP至1.9970%,深市R-001较前周上行5BP至1.9850%;9月20日D沪市和深市7天期国债逆回购利率整体上行,其中GC007较前周上行14BP至2.0650%,R-007较前周上行14BP至2.0690%。


短期资产价格方面:上周各期限AAA同业存单到期收益率方面,与前周相较,1个月期上行0BP至1.8795%,3个月期上行0BP至1.8689%,1年期上行0BP至1.9395%。


货币基金收益方面:上周全市场货币基金收益率方面,9月20日全市场货币基金7日年化收益率均值较前周上行3BP至1.5772%,较今年高点下行73BP,较上月高点高2BP。
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货币基金优选:赢基金货币优选基金的筛选条件为基金规模大于20亿,最新7日年化收益率、近1个月、近3个月的日均在市场前30%,单日限额在300万元以上的产品,产品示例:
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